臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第122計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	36,003,347,475円
期末受益権口数	14,856,320,121口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,234円
期中騰落率	4.04%

計算期間	第123計算期間 (2021年 6月18日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	38,346,243,289円
期末受益権口数	15,053,580,323口
期末1万口当り純資産額(分配後)	25,473円
期中騰落率	6.14%

計算期間	第124計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	38,970,465,587円
期末受益権口数	15,066,557,389口
期末1万口当り純資産額(分配後)	25,866円
期中騰落率	2.52%

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第122計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	2,581,210,851円
期末受益権口数	1,212,486,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,289円
期中騰落率	7.25%

計算期間	第123計算期間 (2021年 6月18日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	2,615,580,868円
期末受益権口数	1,197,442,973口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,843円
期中騰落率	3.31%

計算期間	第124計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	2,605,928,717円
期末受益権口数	1,196,605,944口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,778円
期中騰落率	0.39%

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第122計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	37,427,071,343円
期末受益権口数	17,387,091,989口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,526円
期中騰落率	5.03%

計算期間	第123計算期間 (2021年 6月18日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	39,031,460,482円
期末受益権口数	17,352,529,450口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,493円
期中騰落率	5.19%

計算期間	第124計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	39,464,584,875円
期末受益権口数	17,274,484,658口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,846円
期中騰落率	2.68%

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第85計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	21,211,941,564円
期末受益権口数	8,542,628,483口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,831円
期中騰落率	4.60%

計算期間	第86計算期間 (2021年 6月18日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	22,587,545,474円
期末受益権口数	8,632,680,249口
期末1万口当り純資産額(分配後)	26,165円
期中騰落率	6.38%

計算期間	第87計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	22,688,539,009円
期末受益権口数	8,584,908,846口
期末1万口当り純資産額(分配後)	26,428円
期中騰落率	1.96%