臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/26 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間第143計算期間
(2023年 2月18日～2023年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額26,527,897,148円
期末受益権口数17,258,371,913口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,371円
期中騰落率△1.30%

計算期間第144計算期間
(2023年 3月18日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額26,202,975,809円
期末受益権口数16,592,995,103口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,792円
期中騰落率3.71%

計算期間第145計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額26,883,618,991円
期末受益権口数16,856,775,681口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,948円
期中騰落率1.94%


野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第143計算期間
(2023年 2月18日～2023年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額1,940,396,954円
期末受益権口数1,241,829,116口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,625円
期中騰落率△3.50%

計算期間第144計算期間
(2023年 3月18日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額2,083,232,881円
期末受益権口数1,254,432,818口
期末1万口当り純資産額(分配後)16,607円
期中騰落率7.24%

計算期間第145計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額2,134,474,825円
期末受益権口数1,254,934,517口
期末1万口当り純資産額(分配後)17,009円
期中騰落率3.32%


野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第143計算期間
(2023年 2月18日～2023年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額27,343,466,601円
期末受益権口数16,569,295,378口
期末1万口当り純資産額(分配後)16,502円
期中騰落率△2.08%

計算期間第144計算期間
(2023年 3月18日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額28,673,488,856円
期末受益権口数16,528,863,960口
期末1万口当り純資産額(分配後)17,348円
期中騰落率6.04%

計算期間第145計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額29,525,003,654円
期末受益権口数16,510,232,759口
期末1万口当り純資産額(分配後)17,883円
期中騰落率3.95%


野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第106計算期間
(2023年 2月18日～2023年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額28,321,310,886円
期末受益権口数14,093,698,101口
期末1万口当り純資産額(分配後)20,095円
期中騰落率△1.41%

計算期間第107計算期間
(2023年 3月18日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額30,632,069,856円
期末受益権口数14,798,562,466口
期末1万口当り純資産額(分配後)20,699円
期中騰落率3.75%

計算期間第108計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額32,360,357,063円
期末受益権口数14,995,657,753口
期末1万口当り純資産額(分配後)21,580円
期中騰落率4.98%