臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/01 9:07
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間第116計算期間
(2020年11月18日～2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)250円
期末純資産総額30,889,770,786円
期末受益権口数13,107,035,711口
期末1万口当り純資産額(分配後)23,567円
期中騰落率4.59%

計算期間第117計算期間
(2020年12月18日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)250円
期末純資産総額32,382,722,340円
期末受益権口数13,780,343,548口
期末1万口当り純資産額(分配後)23,499円
期中騰落率0.77%

計算期間第118計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)250円
期末純資産総額34,804,168,993円
期末受益権口数13,994,485,161口
期末1万口当り純資産額(分配後)24,870円
期中騰落率6.90%


野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第116計算期間
(2020年11月18日～2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額2,304,847,996円
期末受益権口数1,252,734,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)18,399円
期中騰落率8.53%

計算期間第117計算期間
(2020年12月18日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額2,303,963,365円
期末受益権口数1,256,722,939口
期末1万口当り純資産額(分配後)18,333円
期中騰落率0.46%

計算期間第118計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額2,478,836,005円
期末受益権口数1,242,579,133口
期末1万口当り純資産額(分配後)19,949円
期中騰落率9.63%


野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第116計算期間
(2020年11月18日～2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額33,533,441,951円
期末受益権口数17,787,178,741口
期末1万口当り純資産額(分配後)18,853円
期中騰落率4.43%

計算期間第117計算期間
(2020年12月18日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額34,108,055,133円
期末受益権口数17,842,703,844口
期末1万口当り純資産額(分配後)19,116円
期中騰落率2.19%

計算期間第118計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額36,662,987,047円
期末受益権口数17,673,506,122口
期末1万口当り純資産額(分配後)20,745円
期中騰落率9.31%


野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第79計算期間
(2020年11月18日～2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額17,235,489,161円
期末受益権口数7,602,160,356口
期末1万口当り純資産額(分配後)22,672円
期中騰落率3.66%

計算期間第80計算期間
(2020年12月18日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)250円
期末純資産総額17,746,326,895円
期末受益権口数7,813,284,586口
期末1万口当り純資産額(分配後)22,713円
期中騰落率1.28%

計算期間第81計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)250円
期末純資産総額19,601,970,762円
期末受益権口数8,035,786,667口
期末1万口当り純資産額(分配後)24,393円
期中騰落率8.50%