臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第116計算期間 (2020年11月18日～2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	30,889,770,786円
期末受益権口数	13,107,035,711口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,567円
期中騰落率	4.59%

計算期間	第117計算期間 (2020年12月18日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	32,382,722,340円
期末受益権口数	13,780,343,548口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,499円
期中騰落率	0.77%

計算期間	第118計算期間 (2021年 1月19日～2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	34,804,168,993円
期末受益権口数	13,994,485,161口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,870円
期中騰落率	6.90%

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第116計算期間 (2020年11月18日～2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	2,304,847,996円
期末受益権口数	1,252,734,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,399円
期中騰落率	8.53%

計算期間	第117計算期間 (2020年12月18日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	2,303,963,365円
期末受益権口数	1,256,722,939口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,333円
期中騰落率	0.46%

計算期間	第118計算期間 (2021年 1月19日～2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	2,478,836,005円
期末受益権口数	1,242,579,133口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,949円
期中騰落率	9.63%

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第116計算期間 (2020年11月18日～2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	33,533,441,951円
期末受益権口数	17,787,178,741口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,853円
期中騰落率	4.43%

計算期間	第117計算期間 (2020年12月18日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	34,108,055,133円
期末受益権口数	17,842,703,844口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,116円
期中騰落率	2.19%

計算期間	第118計算期間 (2021年 1月19日～2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	36,662,987,047円
期末受益権口数	17,673,506,122口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,745円
期中騰落率	9.31%

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第79計算期間 (2020年11月18日～2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	17,235,489,161円
期末受益権口数	7,602,160,356口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,672円
期中騰落率	3.66%

計算期間	第80計算期間 (2020年12月18日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	17,746,326,895円
期末受益権口数	7,813,284,586口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,713円
期中騰落率	1.28%

計算期間	第81計算期間 (2021年 1月19日～2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	19,601,970,762円
期末受益権口数	8,035,786,667口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,393円
期中騰落率	8.50%