有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ライジング・トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,757,944,119	1.2361	1.1413	-	98.17%
	日本			4,645,317,083	4,288,941,623	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.17%
合計	98.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
ライジング・トルコ株式マザーファンド

平成26年9月30日現在

順 位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,332,000	297.84	382.95	-	10.95%
	トルコ	銀行		396,732,762	510,100,722	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	1,162,000	290.87	356.53	-	8.89%
	トルコ	銀行		337,992,732	414,289,022	-
3	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	1,206,000	201.56	241.21	-	6.24%
	トルコ	銀行		243,088,553	290,900,466	-
4	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	610,000	376.23	454.07	-	5.94%
	トルコ	各種金融		229,501,215	276,984,225	-
5	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	株式	614,048	471.85	431.48	-	5.69%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		289,739,162	264,954,957	-
6	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	379,500	553.53	566.99	-	4.62%
	トルコ	電気通信サービス		210,066,912	215,172,705	-
7	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	2,324,000	72.05	88.41	-	4.41%
	トルコ	銀行		167,445,704	205,469,488	-
8	TURKIYE HALK BANKASI	株式	303,000	521.34	651.07	-	4.23%
	トルコ	銀行		157,966,777	197,276,482	-
9	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	79,500	1,970.05	2,325.62	-	3.97%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		156,618,975	184,886,790	-
10	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	82,000	1,869.14	2,236.72	-	3.94%
	トルコ	エネルギー		153,269,890	183,411,655	-
11	KOC HOLDING AS	株式	352,000	393.04	497.31	-	3.76%
	トルコ	資本財		138,353,248	175,055,760	-
12	HEKTAS TICARET T.A.S	株式	1,429,874	84.08	121.56	-	3.73%
	トルコ	素材		120,234,529	173,824,777	-
13	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,356,000	108.11	110.03	-	3.20%
	トルコ	-		146,600,550	149,206,782	-
14	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	471,000	316.16	315.20	-	3.19%
	トルコ	運輸		148,915,599	148,462,968	-
15	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	665,000	116.28	203.25	-	2.90%
	トルコ	素材		77,326,865	135,162,247	-
16	COCA-COLA ICECEK AS	株式	49,603	2,051.73	2,359.25	-	2.51%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		101,772,211	117,026,125	-
17	TEKFEN HOLDING AS	株式	480,000	228.81	242.17	-	2.49%
	トルコ	資本財		109,829,049	116,242,560	-
18	AKFEN HOLDING AS	株式	404,744	179.70	223.43	-	1.94%
	トルコ	資本財		72,735,330	90,432,963	-
19	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	346,000	207.85	210.93	-	1.57%
	トルコ	銀行		71,918,044	72,985,067	-

順 位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
20	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	286,570	285.32	251.30	-	1.55%
	トルコ	資本財		81,766,387	72,015,470	-
21	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	226,000	285.41	283.97	-	1.38%
	トルコ	電気通信サービス		64,504,242	64,178,463	-
22	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	1,000,000	61.63	60.06	-	1.29%
	トルコ	-		61,637,651	60,062,500	-
23	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	94,000	511.73	610.23	-	1.23%
	トルコ	自動車・自動車部品		48,102,855	57,362,090	-
24	BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TI	株式	650,000	76.88	86.49	-	1.21%
	トルコ	小売り		49,972,000	56,218,500	-
25	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	435,720	94.63	123.96	-	1.16%
	トルコ	資本財		41,235,313	54,015,772	-
26	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	株式	39,839	1,119.56	1,302.15	-	1.11%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		44,602,350	51,876,553	-
27	SODA SANAYII	株式	205,000	173.99	182.59	-	0.80%
	トルコ	素材		35,669,833	37,430,950	-
28	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	株式	9,000	2,690.80	3,363.50	-	0.65%
	トルコ	資本財		24,217,200	30,271,500	-
29	TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS	株式	73,000	514.13	391.12	-	0.61%
	トルコ	小売り		37,531,855	28,552,271	-
30	MIGROS TURK TAS	株式	28,000	711.14	881.71	-	0.53%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		19,911,920	24,688,090	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
株式	92.97%
投資証券	4.49%
合計	97.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年9月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	36.66%
資本財		11.78%
食品・飲料・タバコ		9.31%
素材		7.43%
電気通信サービス		5.99%

業種	国内/外国	投資比率
各種金融		5.94%
食品・生活必需品小売り		4.50%
エネルギー		3.94%
運輸		3.28%
小売り		1.82%
自動車・自動車部品		1.23%
耐久消費財・アパレル		0.46%
医薬品・バイオテクノロジー		0.32%
公益事業		0.31%
合計		92.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。