有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ライジング・トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,148,223,530	1.0019	0.9679	-	97.63%
	日本			3,154,519,977	3,047,165,554	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.63%
合計	97.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
ライジング・トルコ株式マザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,239,000	349.99	279.66	-	10.59%
	トルコ	銀行		433,647,242	346,498,740	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	1,282,000	313.24	267.81	-	10.49%
	トルコ	銀行		401,574,332	343,332,420	-
3	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	69,000	2,111.17	2,887.45	-	6.09%
	トルコ	エネルギー		145,670,732	199,234,050	-
4	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	433,000	517.63	424.62	-	5.62%
	トルコ	電気通信サービス		224,135,278	183,862,625	-
5	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	505,000	376.80	345.23	-	5.33%
	トルコ	各種金融		190,288,709	174,341,150	-
6	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	501,000	353.09	316.39	-	4.84%
	トルコ	運輸		176,900,420	158,513,895	-
7	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	833,000	248.16	186.83	-	4.76%
	トルコ	銀行		206,725,480	155,633,555	-
8	KOC HOLDING AS	株式	314,000	460.54	462.15	-	4.44%
	トルコ	資本財		144,610,999	145,115,100	-
9	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,416,000	118.61	99.54	-	4.31%
	トルコ	-		167,959,596	140,948,640	-
10	TURKIYE HALK BANKASI	株式	331,000	581.87	400.92	-	4.06%
	トルコ	銀行		192,600,559	132,706,175	-
11	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	51,500	1,856.50	2,125.10	-	3.34%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		95,609,750	109,442,650	-
12	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	1,721,369	62.02	55.29	-	2.91%
	トルコ	-		106,761,786	95,191,705	-
13	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	株式	232,446	364.58	406.84	-	2.89%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		84,746,324	94,570,655	-
14	HEKTAS TICARET T.A.S	株式	797,000	100.72	99.93	-	2.43%
	トルコ	素材		80,277,825	79,648,195	-
15	SODA SANAYII	株式	422,094	156.68	186.43	-	2.41%
	トルコ	素材		66,137,541	78,695,205	-
16	COCA-COLA ICECEK AS	株式	56,000	1,959.20	1,364.72	-	2.34%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		109,715,200	76,424,600	-
17	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	1,186,499	67.10	56.48	-	2.05%
	トルコ	銀行		79,621,481	67,019,396	-
18	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	318,411	183.79	198.68	-	1.93%
	トルコ	資本財		58,521,892	63,263,489	-
19	TEKFEN HOLDING AS	株式	371,000	221.20	165.50	-	1.88%
	トルコ	資本財		82,065,200	61,402,355	-
20	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	440,000	181.78	136.27	-	1.83%
	トルコ	銀行		79,984,927	59,961,000	-
21	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	256,000	289.67	231.07	-	1.81%
	トルコ	電気通信サービス		74,157,905	59,155,200	-
22	AKFEN HOLDING AS	株式	151,008	238.97	355.10	-	1.64%
	トルコ	資本財		36,087,136	53,623,695	-
23	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	358,000	166.69	149.70	-	1.64%
	トルコ	素材		59,675,020	53,594,390	-
24	BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TI	株式	555,000	94.01	82.55	-	1.40%
	トルコ	小売り		52,175,550	45,818,025	-
25	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	株式	930,000	70.64	48.58	-	1.38%
	トルコ	素材		65,697,158	45,184,050	-
26	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	株式	363,235	125.52	112.17	-	1.25%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		45,594,601	40,747,702	-
27	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	527,698	113.82	73.07	-	1.18%
	トルコ	資本財		60,066,180	38,561,531	-
28	ALBARAKA TURK KATILIM BANKAS	株式	680,000	71.10	52.14	-	1.08%
	トルコ	銀行		48,348,000	35,455,200	-
29	TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS	株式	120,000	328.81	252.40	-	0.93%
	トルコ	小売り		39,458,152	30,288,600	-
30	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	166,000	202.13	153.65	-	0.78%
	トルコ	銀行		33,554,752	25,506,730	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
株式	92.31%
投資証券	7.22%
合計	99.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	35.64%
資本財		11.75%
素材		7.86%
電気通信サービス		7.43%
エネルギー		6.09%
各種金融		5.33%
食品・飲料・タバコ		5.23%
運輸		4.84%
食品・生活必需品小売り		3.91%
小売り		2.33%
耐久消費財・アパレル		1.25%
自動車・自動車部品		0.66%
合計		92.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。