有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月4日-平成28年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ライジング・トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,257,921,729	0.9200	0.8802	-	96.83%
	日本			2,077,288,504	1,987,422,705	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.83%
合計	96.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
ライジング・トルコ株式マザーファンド

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AKBANK T.A.S.	株式	1,001,000	254.43	273.41	-	11.47%
	トルコ	銀行		254,691,622	273,685,311	-
2	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,005,000	251.55	270.38	-	11.39%
	トルコ	銀行		252,810,162	271,737,126	-
3	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	505,000	298.29	316.45	-	6.70%
	トルコ	各種金融		150,640,540	159,811,441	-
4	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,276,000	86.76	102.57	-	5.49%
	トルコ	-		110,712,650	130,881,234	-
5	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	67,200	2,457.23	1,933.72	-	5.45%
	トルコ	エネルギー		165,126,222	129,946,320	-
6	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	745,000	155.64	161.76	-	5.05%
	トルコ	銀行		115,953,282	120,511,423	-
7	KOC HOLDING AS	株式	264,000	436.85	438.19	-	4.85%
	トルコ	資本財		115,329,376	115,684,509	-
8	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	313,000	372.95	329.57	-	4.32%
	トルコ	電気通信サービス		116,735,447	103,156,662	-
9	TURKIYE HALK BANKASI	株式	291,000	343.02	304.68	-	3.72%
	トルコ	銀行		99,820,566	88,664,149	-
10	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	620,000	117.03	140.90	-	3.66%
	トルコ	素材		72,560,088	87,364,014	-
11	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	51,500	1,849.65	1,691.58	-	3.65%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		95,256,975	87,116,833	-
12	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	501,000	251.21	173.53	-	3.64%
	トルコ	運輸		125,859,266	86,938,930	-
13	COCA-COLA ICECEK AS	株式	56,000	1,156.19	1,254.39	-	2.94%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		64,747,166	70,246,344	-
14	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	株式	204,145	383.38	336.97	-	2.88%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		78,265,518	68,791,271	-
15	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	540,000	125.77	124.43	-	2.82%
	トルコ	銀行		67,917,065	67,192,740	-
16	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	1,389,898	47.08	45.06	-	2.63%
	トルコ	銀行		65,439,216	62,634,641	-
17	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	288,000	196.39	192.02	-	2.32%
	トルコ	電気通信サービス		56,562,969	55,303,862	-
18	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	804,423	51.94	54.48	-	1.84%
	トルコ	-		41,787,292	43,825,447	-
19	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	496,378	59.87	83.40	-	1.74%
	トルコ	資本財		29,720,219	41,399,116	-
20	SODA SANAYII	株式	234,197	153.00	140.23	-	1.38%
	トルコ	素材		35,832,966	32,843,108	-
21	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	株式	271,894	109.09	108.28	-	1.23%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		29,661,660	29,443,020	-
22	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	166,000	142.25	155.37	-	1.08%
	トルコ	銀行		23,614,313	25,791,519	-
23	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	株式	155,000	119.38	151.67	-	0.99%
	トルコ	素材		18,504,907	23,509,051	-
24	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	31,000	701.52	734.47	-	0.95%
	トルコ	自動車・自動車部品		21,747,175	22,768,855	-
25	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	144,900	149.57	147.63	-	0.90%
	トルコ	資本財		21,673,189	21,392,412	-
26	BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR	株式	43,509	544.67	440.55	-	0.80%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		23,698,230	19,168,020	-
27	MIGROS TURK TAS	株式	28,000	530.68	623.16	-	0.73%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		14,859,079	17,448,589	-
28	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	40,000	588.86	417.34	-	0.70%
	トルコ	運輸		23,554,452	16,693,932	-
29	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	株式	312,000	38.00	43.04	-	0.56%
	トルコ	素材		11,856,592	13,430,476	-
30	ALBARAKA TURK KATILIM BANKAS	株式	320,000	52.46	41.36	-	0.55%
	トルコ	銀行		16,788,096	13,236,768	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
株式	90.09%
投資証券	7.32%
合計	97.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	38.71%
資本財		8.04%
各種金融		6.70%
電気通信サービス		6.64%
素材		6.59%
食品・飲料・タバコ		5.83%
エネルギー		5.45%
食品・生活必需品小売り		5.19%
運輸		4.34%
耐久消費財・アパレル		1.23%
自動車・自動車部品		0.95%
小売り		0.42%
合計		90.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。