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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)

【提出】: 2019/05/31 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライジング・トルコ株式ファンド

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ライジング・トルコ株式マザーファンド	2,108,129,264	0.7620	1,606,394,500	0.6627	1,397,057,263	96.75

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.75
合計	96.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,082,000	132.40	143,258,423	118.26	127,963,163	8.26
2	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	803,000	175.20	140,692,025	158.28	127,102,454	8.21
3	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	653,000	179.38	117,141,082	182.37	119,091,267	7.69
4	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	45,800	2,829.21	129,577,864	2,498.70	114,440,689	7.39
5	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	400,109	277.54	111,048,412	242.90	97,187,276	6.28
6	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	64,000	1,734.16	110,986,304	1,514.15	96,905,952	6.26
7	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	305,000	278.14	84,833,524	250.86	76,514,130	4.94
8	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	227,000	366.34	83,160,088	316.76	71,906,359	4.64
9	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	581,000	114.88	66,745,687	107.91	62,696,988	4.05
10	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	376,500	179.78	67,689,919	150.71	56,745,591	3.66
11	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	124,000	474.65	58,857,146	408.15	50,611,220	3.27
12	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	70,000	685.30	47,971,154	596.90	41,783,126	2.70
13	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT	食品・飲料・タバコ	189,604	201.68	38,240,909	202.08	38,316,409	2.47
14	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	309,782	99.94	30,962,153	92.97	28,803,437	1.86
15	トルコ	株式	TRAKYA CAM SANAYII AS	資本財	425,179	77.44	32,930,071	64.50	27,427,617	1.77
16	トルコ	株式	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	食品・飲料・タバコ	204,145	120.85	24,671,678	129.41	26,419,425	1.71
17	トルコ	株式	ANADOLU CAM SANAYII AS	素材	433,000	64.70	28,018,347	59.33	25,690,669	1.66
18	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	627,413	41.41	25,982,929	40.61	25,483,257	1.65
19	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	281,600	110.30	31,060,874	89.99	25,342,085	1.64
20	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	52,500	544.73	28,598,724	453.94	23,832,270	1.54
21	トルコ	株式	SODA SANAYII	素材	155,262	153.90	23,895,489	151.51	23,524,537	1.52
22	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	銀行	264,000	100.14	26,438,887	88.00	23,232,581	1.50
23	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	64,000	399.39	25,561,254	349.02	22,337,427	1.44
24	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	118,000	185.95	21,943,209	175.20	20,674,544	1.33
25	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	58,000	422.49	24,504,432	338.47	19,631,260	1.27
26	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	銀行	1,273,802	16.92	21,557,188	14.53	18,513,820	1.20
27	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI	食品・飲料・タバコ	55,000	379.68	20,882,604	331.50	18,232,583	1.18
28	トルコ	株式	TEKFEN HOLDING AS	資本財	36,000	515.66	18,564,084	457.53	16,471,145	1.06
29	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	186,000	103.53	19,256,952	85.81	15,961,051	1.03
30	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	47,000	412.93	19,407,870	331.70	15,589,928	1.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.39
		素材	12.50
		資本財	12.82
		運輸	6.48
		自動車・自動車部品	1.27
		耐久消費財・アパレル	2.34
		食品・生活必需品小売り	6.76
		食品・飲料・タバコ	9.50
		銀行	24.86
		各種金融	3.66
		電気通信サービス	7.31
		公益事業	0.71
投資証券	―	―	0.76
合計			96.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)

開示資料

決算