有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月4日-令和2年9月3日)

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【提出】: 2020/12/02 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ライジング・トルコ株式ファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ライジング・トルコ株式マザーファンド	1,403,435,515	0.5660	794,344,502	0.5620	788,730,759	97.88

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.88
合計	97.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	88,627	638.14	56,556,789	928.82	82,318,885	9.23
2	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	257,428	186.84	48,099,495	202.25	52,067,181	5.84
3	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	412,759	111.67	46,094,944	126.00	52,010,276	5.83
4	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	508,805	128.16	65,213,334	93.28	47,465,401	5.32
5	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	660,388	91.80	60,624,146	67.46	44,552,944	5.00
6	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT	食品・飲料・タバコ	157,267	206.04	32,404,047	269.45	42,376,159	4.75
7	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	147,530	190.90	28,163,831	251.60	37,119,610	4.16
8	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	30,881	1,369.57	42,293,876	1,070.10	33,046,005	3.71
9	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	163,619	236.32	38,668,013	193.87	31,721,928	3.56
10	トルコ	株式	ANADOLU CAM SANAYII AS	素材	348,000	51.78	18,019,997	85.04	29,594,199	3.32
11	トルコ	株式	TRAKYA CAM SANAYII AS	資本財	425,179	45.96	19,544,628	64.89	27,592,416	3.09
12	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	389,238	77.19	30,048,862	70.16	27,312,363	3.06
13	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	242,514	119.78	29,050,073	108.43	26,295,890	2.95
14	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	80,000	241.93	19,354,859	312.85	25,028,224	2.81
15	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	172,000	159.53	27,440,192	139.93	24,068,304	2.70
16	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	20,000	998.22	19,964,447	1,176.24	23,524,800	2.64
17	トルコ	株式	SODA SANAYII	素材	205,888	78.95	16,256,258	111.54	22,964,748	2.58
18	トルコ	株式	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	耐久消費財・アパレル	191,000	103.15	19,703,102	119.65	22,853,532	2.56
19	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	36,800	606.77	22,329,415	607.04	22,339,366	2.51
20	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	212,555	76.77	16,318,823	93.55	19,886,306	2.23
21	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	58,000	358.82	20,811,606	326.37	18,929,622	2.12
22	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	銀行	1,273,802	15.27	19,460,637	14.60	18,599,547	2.09
23	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	191,000	100.13	19,125,020	94.50	18,050,417	2.02
24	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	180,000	66.92	12,046,320	99.91	17,984,304	2.02
25	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	57,400	306.90	17,616,289	282.56	16,219,403	1.82
26	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	460,023	32.31	14,864,632	27.85	12,812,193	1.44
27	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI	食品・飲料・タバコ	35,000	280.94	9,833,096	304.74	10,665,928	1.20
28	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	170,448	50.15	8,549,535	56.10	9,563,496	1.07
29	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	45,700	274.99	12,567,354	205.09	9,372,997	1.05
30	トルコ	株式	MIGROS TURK TAS	食品・生活必需品小売り	17,000	301.22	5,120,836	545.66	9,276,343	1.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.71
		素材	12.80
		資本財	15.87
		運輸	3.75
		自動車・自動車部品	5.04
		耐久消費財・アパレル	7.11
		食品・生活必需品小売り	10.27
		食品・飲料・タバコ	10.27
		銀行	16.91
		各種金融	2.95
		電気通信サービス	7.86
投資証券	―	―	0.72
合計			97.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月4日-令和2年9月3日)

開示資料

決算