有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月4日-平成29年9月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ライジング・トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,432,823,720	1.1981	1.1084	-	96.87%
	日本			2,914,856,385	2,696,541,811	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.87%
合計	96.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
ライジング・トルコ株式マザーファンド

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,059,000	295.05	311.21	-	10.22%
	トルコ	銀行		312,464,645	329,579,650	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	1,023,000	295.77	299.18	-	9.50%
	トルコ	銀行		302,580,514	306,068,301	-
3	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	64,200	2,817.33	3,767.54	-	7.50%
	トルコ	エネルギー		180,873,084	241,876,068	-
4	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	601,000	387.69	395.11	-	7.37%
	トルコ	電気通信サービス		233,007,490	237,465,196	-
5	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	750,000	204.44	243.14	-	5.66%
	トルコ	素材		153,330,287	182,361,600	-
6	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	60,000	1,777.72	2,338.09	-	4.35%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		106,663,553	140,285,460	-
7	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	474,000	194.29	282.09	-	4.15%
	トルコ	運輸		92,096,337	133,710,944	-
8	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	415,000	325.85	319.44	-	4.11%
	トルコ	各種金融		135,230,469	132,571,501	-
9	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	600,000	215.90	217.18	-	4.04%
	トルコ	銀行		129,545,175	130,312,560	-
10	KOC HOLDING AS	株式	250,000	499.19	517.64	-	4.01%
	トルコ	資本財		124,797,521	129,410,250	-
11	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,324,000	98.88	84.21	-	3.46%
	トルコ	-		130,921,573	111,501,454	-
12	TURKIYE HALK BANKASI	株式	264,000	368.85	391.31	-	3.20%
	トルコ	銀行		97,377,896	103,307,846	-
13	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	株式	433,000	161.06	186.79	-	2.51%
	トルコ	素材		69,740,273	80,881,802	-
14	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	575,000	125.24	137.08	-	2.45%
	トルコ	銀行		72,015,981	78,825,485	-
15	COCA-COLA ICECEK AS	株式	56,000	1,135.78	1,162.55	-	2.02%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		63,604,145	65,103,091	-
16	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	562,362	90.05	110.17	-	1.92%
	トルコ	資本財		50,645,139	61,959,245	-
17	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	株式	204,145	334.64	301.08	-	1.91%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		68,316,348	61,465,323	-
18	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	58,000	905.09	950.43	-	1.71%
	トルコ	自動車・自動車部品		52,495,489	55,125,125	-
19	TURK TUBORG BIRA VE MALT	株式	160,000	274.44	343.51	-	1.71%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		43,910,594	54,961,760	-
20	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	1,091,831	40.38	43.05	-	1.46%
	トルコ	銀行		44,095,355	47,011,622	-
21	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	1,071,754	45.96	42.42	-	1.41%
	トルコ	-		49,267,998	45,468,520	-
22	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	198,000	184.29	210.85	-	1.30%
	トルコ	電気通信サービス		36,491,214	41,749,408	-
23	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	233,699	170.97	165.89	-	1.20%
	トルコ	資本財		39,955,941	38,770,290	-
24	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	株式	92,000	333.06	366.62	-	1.05%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		30,641,814	33,729,297	-
25	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	166,000	173.18	201.35	-	1.04%
	トルコ	銀行		28,747,913	33,425,361	-
26	MIGROS TURK TAS	株式	38,000	758.64	813.66	-	0.96%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		28,828,536	30,919,156	-
27	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	株式	46,000	687.33	662.96	-	0.95%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		31,617,460	30,496,178	-
28	ANADOLU CAM SANAYII AS	株式	450,000	70.65	64.58	-	0.90%
	トルコ	素材		31,793,244	29,063,880	-
29	ARCELIK A.S.	株式	40,000	789.42	716.14	-	0.89%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		31,577,127	28,645,968	-
30	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	47,500	513.05	562.28	-	0.83%
	トルコ	運輸		24,369,908	26,708,376	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
株式	90.56%
投資証券	4.87%
合計	95.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	31.91%
素材		9.68%
電気通信サービス		8.66%
資本財		7.77%
エネルギー		7.50%
食品・飲料・タバコ		6.58%
食品・生活必需品小売り		5.31%
運輸		4.98%
各種金融		4.11%
耐久消費財・アパレル		1.94%
自動車・自動車部品		1.71%
公益事業		0.41%
合計		90.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。