有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ライジング・トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,326,240,955	1.1153	1.0714	-	97.25%
	日本			2,594,689,161	2,492,334,559	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.25%
合計	97.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
ライジング・トルコ株式マザーファンド

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	927,000	308.84	293.75	-	9.60%
	トルコ	銀行		286,301,169	272,310,885	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	980,000	282.16	257.64	-	8.90%
	トルコ	銀行		276,523,170	252,489,160	-
3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	680,000	287.82	280.28	-	6.72%
	トルコ	素材		195,721,680	190,590,400	-
4	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	457,109	402.36	405.86	-	6.54%
	トルコ	電気通信サービス		183,923,977	185,525,458	-
5	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	61,000	3,142.37	2,961.80	-	6.37%
	トルコ	エネルギー		191,684,570	180,670,105	-
6	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	345,000	505.31	523.09	-	6.36%
	トルコ	運輸		174,332,812	180,469,327	-
7	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	686,000	203.47	192.15	-	4.65%
	トルコ	銀行		139,582,135	131,817,301	-
8	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	64,000	1,976.78	1,922.88	-	4.34%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		126,514,080	123,064,480	-
9	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	376,500	288.09	282.43	-	3.75%
	トルコ	各種金融		108,467,955	106,337,154	-
10	KOC HOLDING AS	株式	227,000	469.19	438.74	-	3.51%
	トルコ	資本財		106,508,286	99,595,342	-
11	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,233,000	70.33	68.18	-	2.96%
	トルコ	-		86,728,603	84,070,255	-
12	COCA-COLA ICECEK AS	株式	70,000	1,000.38	971.27	-	2.40%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		70,026,880	67,989,460	-
13	TURK TUBORG BIRA VE MALT	株式	189,604	277.04	334.17	-	2.23%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		52,529,029	63,361,864	-
14	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	503,000	124.50	119.92	-	2.13%
	トルコ	銀行		62,628,027	60,323,532	-
15	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	株式	256,000	218.02	218.29	-	1.97%
	トルコ	素材		55,814,528	55,883,520	-
16	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	株式	204,145	282.97	266.26	-	1.92%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		57,767,931	54,356,872	-
17	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	株式	118,000	415.03	451.14	-	1.88%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		48,973,540	53,234,874	-
18	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	384,362	128.82	137.71	-	1.87%
	トルコ	資本財		49,513,897	52,932,220	-
19	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	株式	64,000	707.70	729.80	-	1.65%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		45,293,248	46,707,584	-
20	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	264,000	194.04	175.17	-	1.63%
	トルコ	銀行		51,226,560	46,246,200	-
21	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	1,091,831	44.46	40.96	-	1.58%
	トルコ	銀行		48,550,994	44,725,765	-
22	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	69,500	627.93	637.63	-	1.56%
	トルコ	運輸		43,641,482	44,315,771	-
23	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	1,271,754	36.38	34.76	-	1.56%
	トルコ	-		46,269,589	44,213,163	-
24	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	285,000	147.14	145.79	-	1.47%
	トルコ	資本財		41,936,895	41,552,857	-
25	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	58,000	811.19	714.17	-	1.46%
	トルコ	自動車・自動車部品		47,049,310	41,422,150	-
26	ANADOLU CAM SANAYII AS	株式	433,000	91.36	92.16	-	1.41%
	トルコ	素材		39,559,096	39,909,177	-
27	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	186,000	180.56	180.83	-	1.19%
	トルコ	電気通信サービス		33,585,090	33,635,217	-
28	AYGAZ AS	株式	68,000	404.25	392.93	-	0.94%
	トルコ	公益事業		27,489,000	26,719,308	-
29	SODA SANAYII	株式	180,236	135.28	147.41	-	0.94%
	トルコ	素材		24,383,948	26,569,760	-
30	ARCELIK A.S.	株式	47,000	495.07	481.86	-	0.80%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		23,268,360	22,647,702	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
株式	91.91%
投資証券	4.52%
合計	96.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年3月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	28.49%
素材		11.03%
食品・飲料・タバコ		8.19%
運輸		7.93%
電気通信サービス		7.73%
資本財		7.64%
エネルギー		6.37%
食品・生活必需品小売り		4.99%
各種金融		3.75%
耐久消費財・アパレル		2.68%
公益事業		1.66%
自動車・自動車部品		1.46%
合計		91.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。