有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,288,941,623	98.17
	内 日本	4,288,941,623	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,106,989	1.83
純資産総額		4,369,048,612	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
ライジング・トルコ株式マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,332,852,430	92.97
	内 トルコ	4,332,852,430	92.97
投資証券		209,269,282	4.49
	内 トルコ	209,269,282	4.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,344,654	2.54
純資産総額		4,660,466,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。