有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月4日-平成28年9月5日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,987,422,705	96.83
	内 日本	1,987,422,705	96.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,067,325	3.17
純資産総額		2,052,490,030	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
ライジング・トルコ株式マザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,149,388,324	90.09
	内 トルコ	2,149,388,324	90.09
投資証券		174,706,681	7.32
	内 トルコ	174,706,681	7.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,779,705	2.59
純資産総額		2,385,874,710	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。