有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月6日-平成29年3月3日)

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,047,496,986	97.30
	内 日本	2,047,496,986	97.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,841,542	2.70
純資産総額		2,104,338,528	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
ライジング・トルコ株式マザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,181,232,583	92.97
	内 トルコ	2,181,232,583	92.97
投資証券		135,130,580	5.76
	内 トルコ	135,130,580	5.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,741,261	1.27
純資産総額		2,346,104,424	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。