有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,047,165,554	97.63
	内 日本	3,047,165,554	97.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,960,891	2.37
純資産総額		3,121,126,445	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
ライジング・トルコ株式マザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,020,325,193	92.31
	内 トルコ	3,020,325,193	92.31
投資証券		236,140,345	7.22
	内 トルコ	236,140,345	7.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,555,713	0.48
純資産総額		3,272,021,251	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。