有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月4日-平成29年9月4日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,696,541,811	96.87
	内 日本	2,696,541,811	96.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,247,318	3.13
純資産総額		2,783,789,129	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
ライジング・トルコ株式マザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,918,985,045	90.56
	内 トルコ	2,918,985,045	90.56
投資証券		156,969,974	4.87
	内 トルコ	156,969,974	4.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,395,936	4.57
純資産総額		3,223,350,955	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。