有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)

(1)【投資状況】

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,140,293,523	97.58
	内 日本	4,140,293,523	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,845,043	2.42
純資産総額		4,243,138,566	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
ライジング・トルコ株式マザーファンド

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,039,991,217	90.89
	内 トルコ	4,039,991,217	90.89
投資証券		272,788,030	6.14
	内 トルコ	272,788,030	6.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,109,519	2.97
純資産総額		4,444,888,766	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。