有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
(1)【投資状況】
ライジング・トルコ株式ファンド
(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
ライジング・トルコ株式ファンド
| 2019年3月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,397,057,263 | 96.75 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 46,940,969 | 3.25 |
| 純資産総額 | 1,443,998,232 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 1,480,554,040 | 95.60 |
| 投資証券 | トルコ | 11,833,895 | 0.76 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 56,270,474 | 3.64 |
| 純資産総額 | 1,548,658,409 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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