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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

【提出】: 2014/07/10 10:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	36,000	1,379.17	49,650,192	1,439.47	51,821,208	10.39
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	44,000	830.51	36,542,814	732.84	32,245,356	6.46
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,300	15,630.22	20,319,292	17,028.05	22,136,465	4.44
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	28,000	806.26	22,575,420	771.52	21,602,658	4.33
ケイマン諸島	株式	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD	ソフトウェア・サービス	2,100	8,918.63	18,729,126	9,724.79	20,422,070	4.09
ケイマン諸島	株式	SINA CPRP	ソフトウェア・サービス	2,700	5,330.03	14,391,091	4,741.42	12,801,840	2.57
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	18,000	757.10	13,627,845	707.94	12,742,920	2.55
香港	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	40,000	294.97	11,799,000	286.45	11,458,140	2.30
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	44,000	250.13	11,006,107	240.43	10,579,245	2.12
ケイマン諸島	株式	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	不動産	211,000	50.34	10,622,246	45.49	9,598,748	1.92
ケイマン諸島	株式	WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	食品・飲料・タバコ	68,000	171.21	11,642,728	138.96	9,449,688	1.89
ケイマン諸島	株式	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	資本財	42,000	205.30	8,622,709	219.46	9,217,378	1.85
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	12,000	750.54	9,006,570	713.18	8,558,208	1.72
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	7,000	1,096.65	7,676,560	1,065.18	7,456,312	1.49
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	104,000	74.07	7,703,436	67.90	7,062,619	1.42
ケイマン諸島	株式	CHINA FIBER OPTIC NETWORK SYSTEM	資本財	288,000	26.22	7,551,360	24.25	6,985,008	1.40
バミューダ	株式	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	144,000	53.35	7,683,508	48.24	6,947,251	1.39
ケイマン諸島	株式	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	資本財	123,000	62.01	7,627,266	56.37	6,933,879	1.39
ケイマン諸島	株式	YASHILI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	152,000	49.68	7,552,408	43.00	6,536,121	1.31
香港	株式	HANG LUNG PROPERTIES LTD	不動産	20,000	313.98	6,279,690	319.22	6,384,570	1.28
バミューダ	株式	CHINA INNOVATIONPAY GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	880,000	5.63	4,960,824	7.21	6,345,240	1.27
香港	株式	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	運輸	12,000	505.39	6,064,686	520.46	6,245,604	1.25
中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,000	332.33	5,649,754	367.08	6,240,360	1.25
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	2,300	2,656.37	6,109,664	2,635.02	6,060,562	1.22
香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	50,000	130.18	6,509,115	121.00	6,050,265	1.21
英ヴァージン諸島	株式	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,800	2,197.88	6,154,089	2,136.89	5,983,300	1.20
ケイマン諸島	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車・自動車部品	84,000	84.29	7,080,973	70.66	5,935,683	1.19
ケイマン諸島	株式	WUXI PHARMATECH CAYMAN INC ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700	3,523.53	5,990,010	3,441.19	5,850,024	1.17
ケイマン諸島	株式	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	180,000	33.03	5,946,696	31.46	5,663,520	1.14
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY COMPANY LTD	小売	42,000	148.14	6,222,006	134.50	5,649,361	1.13

ロ種類別・業種別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.42
	資本財	4.64
	運輸	1.25
	自動車・自動車部品	3.05
	耐久消費財・アパレル	6.19
	消費者サービス	10.27
	小売	4.99
	食品・生活必需品小売り	1.21
	食品・飲料・タバコ	6.61
	家庭用品・パーソナル用品	1.49
	ヘルスケア機器・サービス	0.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.48
	銀行	1.09
	保険	4.33
	不動産	9.20
	ソフトウェア・サービス	23.94
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.92
	公益事業	2.54
	半導体・半導体製造装置	1.72
合計		94.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

開示資料

決算