有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

【提出】: 2016/07/14 9:22
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	20,000	2,356.20	47,124,000	2,426.17	48,523,440	12.21
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	4,700	8,879.63	41,734,296	8,982.81	42,219,215	10.62
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	5,300	5,404.99	28,646,483	5,092.14	26,988,374	6.79
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	4,600	3,915.07	18,009,333	4,718.27	21,704,079	5.46
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	43,000	546.21	23,487,030	484.09	20,815,956	5.24
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	170,000	108.67	18,474,036	107.10	18,207,000	4.58
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	19,500	616.89	12,029,472	636.17	12,405,393	3.12
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	28,000	440.53	12,335,064	421.97	11,815,272	2.97
香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	66,000	189.63	12,516,135	173.07	11,422,858	2.87
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	24,000	434.66	10,431,954	442.68	10,624,320	2.67
ケイマン諸島	株式	SINA CPRP	ソフトウェア・サービス	1,800	5,555.87	10,000,576	5,671.25	10,208,255	2.57
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	18,000	571.20	10,281,600	555.49	9,998,856	2.52
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	72,000	145.65	10,487,232	134.51	9,685,267	2.44
香港	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	小売	150,000	69.11	10,367,280	64.11	9,617,580	2.42
香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	133,000	80.68	10,730,706	69.68	9,268,291	2.33
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	828.95	8,289,540	893.92	8,939,280	2.25
ケイマン諸島	株式	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	資本財	48,000	194.20	9,321,984	178.78	8,581,709	2.16
ケイマン諸島	株式	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD	小売	72,000	127.52	9,181,469	117.09	8,430,912	2.12
香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	8,000	1,054.57	8,436,624	1,041.72	8,333,808	2.10
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	140,000	55.97	7,836,864	57.83	8,096,760	2.04
英ヴァージン諸島	株式	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,900	2,257.62	8,804,753	1,909.27	7,446,182	1.87
ケイマン諸島	株式	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	小売	74,000	89.10	6,593,933	97.81	7,238,532	1.82
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	66,000	99.67	6,578,510	96.10	6,342,890	1.60
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	300	15,691.35	4,707,407	19,502.14	5,850,643	1.47
ケイマン諸島	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	不動産	38,000	159.36	6,055,863	138.08	5,247,329	1.32
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	68,000	87.82	5,971,896	77.11	5,243,616	1.32
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,000	67.83	4,544,610	60.83	4,075,798	1.03
ケイマン諸島	株式	LONGFOR PROPERTIES	不動産	26,500	163.36	4,329,125	146.79	3,890,158	0.98
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	78,688	44.69	3,517,070	44.83	3,528,307	0.89
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	3,500	1,034.58	3,621,051	972.46	3,403,638	0.86

ロ種類別・業種別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.32
		資本財	2.16
		運輸	2.87
		自動車・自動車部品	5.16
		耐久消費財・アパレル	12.74
		消費者サービス	8.43
		小売	13.92
		食品・生活必需品小売り	2.33
		食品・飲料・タバコ	2.28
		家庭用品・パーソナル用品	0.86
		保険	5.24
		不動産	3.79
		ソフトウェア・サービス	27.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.15
		公益事業	2.10
合計			95.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

開示資料

決算