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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

【提出】: 2015/01/09 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	32,400	1,751.72	56,755,972	1,907.77	61,811,910	9.48
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,700	24,185.25	41,114,932	29,088.12	49,449,816	7.58
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	500,688	44.60	22,333,667	48.34	24,204,510	3.71
ケイマン諸島	株式	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD	ソフトウェア・サービス	2,700	7,421.29	20,037,502	8,867.25	23,941,575	3.67
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	24,000	889.83	21,356,100	979.05	23,497,200	3.60
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	32,000	646.32	20,682,402	715.22	22,887,200	3.51
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	3,600	6,243.23	22,475,629	6,325.30	22,771,098	3.49
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	6,700	2,612.61	17,504,526	2,642.44	17,704,351	2.71
ケイマン諸島	株式	PERFECT WORLD CO LIMITED	ソフトウェア・サービス	7,700	2,279.76	17,554,152	2,239.27	17,242,427	2.64
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	22,000	748.81	16,473,970	725.90	15,969,800	2.45
ケイマン諸島	株式	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	不動産	322,000	46.44	14,954,420	47.27	15,222,550	2.33
ケイマン諸島	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	不動産	52,000	251.97	13,102,635	275.41	14,321,580	2.20
ケイマン諸島	株式	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	資本財	56,000	256.81	14,381,908	251.62	14,091,000	2.16
英ヴァージン諸島	株式	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,900	2,673.27	10,425,774	3,066.88	11,960,856	1.83
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	運輸	224,000	53.46	11,976,343	52.91	11,853,520	1.82
ケイマン諸島	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車・自動車部品	184,000	67.68	12,454,634	64.35	11,841,320	1.82
ケイマン諸島	株式	WUXI PHARMATECH CAYMAN INC ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,900	3,969.15	11,510,542	4,065.92	11,791,196	1.81
香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	46,000	211.97	9,750,850	247.96	11,406,390	1.75
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	692.73	11,083,702	700.73	11,211,800	1.72
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	28,000	399.82	11,195,093	398.02	11,144,700	1.71
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,000	143.29	11,606,749	135.87	11,006,077	1.69
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	70,000	151.58	10,610,950	156.46	10,952,550	1.68
ケイマン諸島	株式	SINA CPRP	ソフトウェア・サービス	2,200	4,478.55	9,852,815	4,516.38	9,936,049	1.52
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	79,900	112.63	8,999,205	123.98	9,906,202	1.52
ケイマン諸島	株式	LIJUN INTL PHARMACEUTICAL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	172,000	56.42	9,705,100	54.59	9,390,340	1.44
バミューダ	株式	CHINA INNOVATIONPAY GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	688,000	12.81	8,813,280	13.26	9,128,040	1.40
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	10,000	842.56	8,425,625	860.86	8,608,625	1.32
ケイマン諸島	株式	CHINA FIBER OPTIC NETWORK SYSTEM	資本財	246,000	33.70	8,290,815	33.85	8,328,330	1.28
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	80,000	88.75	7,100,400	100.80	8,064,200	1.24
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	6,000	1,188.73	7,132,425	1,277.18	7,663,125	1.18

ロ種類別・業種別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.24
		資本財	4.46
		運輸	3.57
		自動車・自動車部品	5.11
		耐久消費財・アパレル	5.30
		消費者サービス	7.34
		小売	5.94
		食品・生活必需品小売り	0.84
		食品・飲料・タバコ	1.89
		家庭用品・パーソナル用品	1.18
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.25
		銀行	1.52
		保険	3.60
		不動産	10.29
		ソフトウェア・サービス	26.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.44
		公益事業	0.81
		半導体・半導体製造装置	0.88
合計			91.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

開示資料

決算