有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

【提出】: 2017/01/10 9:35
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	19,800	2,825.68	55,948,464	2,812.16	55,680,768	17.94
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	49,800	704.39	35,078,721	694.92	34,607,414	11.15
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	3,200	10,695.44	34,225,429	10,688.37	34,202,815	11.02
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	4,400	4,891.70	21,523,515	4,690.38	20,637,706	6.65
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	3,500	4,984.30	17,445,074	5,411.82	18,941,386	6.10
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,000	18,403.97	18,403,979	18,831.80	18,831,808	6.07
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	24,800	473.20	11,735,360	459.68	11,400,064	3.67
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	35,200	312.31	10,993,382	301.49	10,612,659	3.42
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	14,000	680.73	9,530,248	694.92	9,728,992	3.13
中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,500	321.10	8,830,250	329.88	9,071,920	2.92
ケイマン諸島	株式	SINA CORP	ソフトウェア・サービス	1,100	7,894.90	8,684,400	7,910.63	8,701,702	2.80
香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	106,500	74.08	7,890,542	75.03	7,991,334	2.57
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	18,000	408.98	7,361,640	390.72	7,033,104	2.27
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	10,000	689.52	6,895,200	682.08	6,820,840	2.20
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	96,000	73.27	7,034,726	69.89	6,710,246	2.16
ケイマン諸島	株式	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	資本財	30,000	213.07	6,392,256	214.15	6,424,704	2.07
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	200	27,407.26	5,481,452	27,784.75	5,556,951	1.79
香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	6,000	849.05	5,094,336	857.16	5,143,008	1.66
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	3,000	740.89	2,222,688	782.80	2,348,424	0.76
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	2,500	851.76	2,129,400	836.21	2,090,530	0.67
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	3,500	550.26	1,925,924	548.91	1,921,192	0.62
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORPORATION LTD.	ソフトウェア・サービス	8,000	252.28	2,018,266	237.14	1,897,127	0.61
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	15,000	104.64	1,569,672	111.13	1,667,016	0.54
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	19,000	92.74	1,762,197	86.93	1,651,739	0.53
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,500	82.87	1,616,113	84.63	1,650,386	0.53
香港	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	小売	24,000	73.00	1,752,192	62.86	1,508,832	0.49
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	11,000	131.14	1,442,584	129.92	1,429,199	0.46
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	8,000	170.08	1,360,653	164.94	1,319,552	0.43
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	16,000	70.70	1,131,354	73.00	1,168,128	0.38
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	1,053.20	1,053,208	1,000.48	1,000,480	0.32

ロ種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.53
		資本財	2.07
		自動車・自動車部品	7.09
		耐久消費財・アパレル	5.72
		消費者サービス	9.77
		小売	7.41
		食品・生活必需品小売り	2.57
		食品・飲料・タバコ	2.16
		家庭用品・パーソナル用品	0.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.92
		保険	11.77
		不動産	0.76
		ソフトウェア・サービス	40.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.85
		公益事業	1.66
合計			96.37

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開示資料

決算