有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【提出】: 2015/07/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	22,900	2,572.75	58,916,021	2,476.99	56,723,117	8.51
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	21,500	1,661.43	35,720,874	1,856.14	39,907,182	5.99
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,400	26,467.08	37,053,918	24,779.40	34,691,170	5.21
ケイマン諸島	株式	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	不動産	282,000	73.25	20,658,305	110.28	31,099,975	4.67
ケイマン諸島	株式	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	小売	148,000	122.73	18,164,395	203.96	30,187,382	4.53
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	2,900	7,903.87	22,921,229	9,925.62	28,784,299	4.32
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	368,688	60.48	22,301,347	58.41	21,536,393	3.23
香港	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	小売	116,000	172.36	19,994,688	163.74	18,994,954	2.85
ケイマン諸島	株式	PERFECT WORLD CO LIMITED	ソフトウェア・サービス	6,600	2,275.39	15,017,605	2,448.61	16,160,870	2.43
ケイマン諸島	株式	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD	ソフトウェア・サービス	2,300	7,382.96	16,980,829	6,635.64	15,261,972	2.29
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	126,000	127.04	16,007,241	119.22	15,021,871	2.25
バミューダ	株式	CHINA INNOVATIONPAY GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	752,000	13.40	10,081,613	19.79	14,882,381	2.23
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	24,000	598.50	14,364,000	612.86	14,708,736	2.21
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	4,900	2,960.85	14,508,209	2,975.70	14,580,962	2.19
ケイマン諸島	株式	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	資本財	42,000	306.43	12,870,144	301.64	12,669,048	1.90
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	14,500	743.73	10,784,172	869.82	12,612,390	1.89
英ヴァージン諸島	株式	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,900	2,895.28	11,291,599	3,152.64	12,295,297	1.85
ケイマン諸島	株式	WUXI PHARMATECH CAYMAN INC ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,200	4,845.26	10,659,587	5,378.54	11,832,795	1.78
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	24,000	549.82	13,195,728	486.78	11,682,720	1.75
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	62,000	182.90	11,339,899	170.13	10,548,283	1.58
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	146,000	72.77	10,625,529	71.02	10,369,212	1.56
ケイマン諸島	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	不動産	38,000	287.59	10,928,770	272.27	10,346,549	1.55
ケイマン諸島	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車・自動車部品	136,000	81.39	11,069,856	74.53	10,136,515	1.52
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,000	180.02	8,641,383	206.20	9,897,754	1.49
ケイマン諸島	株式	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	資本財	83,000	84.90	7,047,298	117.30	9,736,398	1.46
ケイマン諸島	株式	SINA CPRP	ソフトウェア・サービス	1,800	4,387.46	7,897,439	5,124.89	9,224,814	1.38
ケイマン諸島	株式	CHINA FIBER OPTIC NETWORK SYSTEM	資本財	176,000	48.03	8,454,970	45.48	8,005,536	1.20
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	運輸	164,000	50.11	8,218,762	46.12	7,564,402	1.14
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	68,000	91.92	6,251,213	106.93	7,271,376	1.09
ケイマン諸島	株式	LIJUN INTL PHARMACEUTICAL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	152,000	63.68	9,679,420	47.40	7,204,982	1.08

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.09
		資本財	4.56
		運輸	2.01
		自動車・自動車部品	4.38
		耐久消費財・アパレル	8.67
		消費者サービス	4.09
		小売	12.41
		食品・生活必需品小売り	0.48
		食品・飲料・タバコ	1.64
		家庭用品・パーソナル用品	0.76
		ヘルスケア機器・サービス	0.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.86
		銀行	0.84
		保険	5.99
		不動産	11.31
		ソフトウェア・サービス	21.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.05
		公益事業	0.93
		半導体・半導体製造装置	0.69
合計			91.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

開示資料

決算