有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】: 2016/01/15 9:14
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	22,200	2,260.21	50,176,662	2,428.22	53,906,484	10.04
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,800	17,811.35	32,060,441	25,249.33	45,448,804	8.46
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	3,100	8,405.80	26,057,982	12,613.61	39,102,203	7.28
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	46,000	661.73	30,439,925	686.30	31,570,030	5.88
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	190,000	108.83	20,678,233	121.56	23,098,205	4.30
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	429,688	47.07	20,227,347	45.80	19,682,503	3.67
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	5,400	2,718.00	14,677,235	3,642.84	19,671,342	3.66
ケイマン諸島	株式	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD	ソフトウェア・サービス	2,300	6,327.68	14,553,679	8,301.40	19,093,229	3.56
香港	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	小売	150,000	112.05	16,808,925	108.25	16,238,325	3.02
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	24,000	599.92	14,398,140	645.88	15,501,300	2.89
ケイマン諸島	株式	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	不動産	144,000	78.14	11,252,232	100.64	14,493,240	2.70
香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	66,000	243.39	16,064,100	216.19	14,268,804	2.66
香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	133,000	99.85	13,280,716	96.52	12,838,025	2.39
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	19,500	747.32	14,572,886	655.39	12,780,251	2.38
ケイマン諸島	株式	WUXI PHARMATECH CAYMAN INC ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,200	5,421.27	11,926,805	5,615.33	12,353,727	2.30
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	28,000	440.63	12,337,640	414.47	11,605,370	2.16
ケイマン諸島	株式	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD	小売	72,000	147.72	10,635,984	158.34	11,400,588	2.12
ケイマン諸島	株式	SINA CPRP	ソフトウェア・サービス	1,800	5,319.33	9,574,802	6,085.73	10,954,316	2.04
英ヴァージン諸島	株式	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,300	2,345.86	10,087,207	2,460.08	10,578,364	1.97
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	165,000	61.55	10,156,016	64.03	10,565,610	1.97
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	500	15,876.94	7,938,470	20,143.70	10,071,854	1.88
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	146,000	63.08	9,210,118	64.98	9,487,810	1.77
ケイマン諸島	株式	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	資本財	48,000	200.34	9,616,512	192.73	9,251,328	1.72
ケイマン諸島	株式	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	小売	74,000	130.28	9,641,238	118.24	8,749,834	1.63
ケイマン諸島	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	不動産	38,000	211.75	8,046,728	204.78	7,781,716	1.45
バミューダ	株式	CHINA INNOVATIONPAY GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,036,000	8.27	8,572,660	7.29	7,553,476	1.41
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	66,000	114.27	7,542,381	103.34	6,820,572	1.27
香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	6,000	1,111.08	6,666,510	1,080.97	6,485,820	1.21
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	31,000	172.44	5,345,888	189.88	5,886,373	1.10
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	744.15	4,464,945	870.95	5,225,745	0.97

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.92
		資本財	2.36
		運輸	2.66
		自動車・自動車部品	4.35
		耐久消費財・アパレル	11.10
		消費者サービス	5.82
		小売	14.95
		食品・生活必需品小売り	2.39
		食品・飲料・タバコ	1.97
		家庭用品・パーソナル用品	0.81
		ヘルスケア機器・サービス	0.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.30
		保険	5.88
		不動産	9.45
		ソフトウェア・サービス	26.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.28
		公益事業	1.21
		半導体・半導体製造装置	0.61
合計			99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

開示資料

決算