- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【投資状況】
平成26年5月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 315,058,694 | 63.16 |
| 香港 | 64,036,895 | 12.84 | |
| 中国 | 49,849,988 | 9.99 | |
| バミューダ | 35,105,011 | 7.04 | |
| 英ヴァージン諸島 | 5,983,300 | 1.20 | |
| 小計 | 470,033,888 | 94.23 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 28,776,472 | 5.77 | |
| 合計(純資産総額) | 498,810,360 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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