- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 平成26年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 435,193,925 | 66.73 |
| 中国 | 62,274,549 | 9.55 | |
| 香港 | 51,786,102 | 7.94 | |
| バミューダ | 37,809,278 | 5.80 | |
| 英ヴァージン諸島 | 11,960,856 | 1.83 | |
| 小計 | 599,024,710 | 91.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,127,489 | 8.15 |
| 合計(純資産総額) | 652,152,199 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 27,549,255 | 4.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
