- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 252,829,204 | 63.61 |
| 香港 | 73,942,983 | 18.60 | |
| 中国 | 41,165,027 | 10.36 | |
| 英ヴァージン諸島 | 7,446,182 | 1.87 | |
| バミューダ | 5,198,819 | 1.31 | |
| 小計 | 380,582,215 | 95.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,854,965 | 4.24 |
| 合計(純資産総額) | 397,437,180 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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