- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【投資状況】
| 平成28年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 203,398,097 | 65.53 |
| 香港 | 61,450,630 | 19.80 | |
| 中国 | 32,986,502 | 10.63 | |
| バミューダ | 1,319,552 | 0.43 | |
| 小計 | 299,154,781 | 96.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,256,929 | 3.63 |
| 合計(純資産総額) | 310,411,710 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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