- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【投資状況】
| 平成27年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 426,679,312 | 64.05 |
| 香港 | 69,491,197 | 10.43 | |
| 中国 | 69,349,009 | 10.41 | |
| バミューダ | 31,637,237 | 4.75 | |
| 英ヴァージン諸島 | 12,295,297 | 1.85 | |
| 小計 | 609,452,052 | 91.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,754,424 | 8.52 |
| 合計(純資産総額) | 666,206,476 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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