- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【投資状況】
| 平成27年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 368,023,997 | 68.54 |
| 香港 | 85,126,705 | 15.85 | |
| 中国 | 53,068,098 | 9.88 | |
| バミューダ | 15,008,999 | 2.80 | |
| 英ヴァージン諸島 | 10,578,364 | 1.97 | |
| 小計 | 531,806,163 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,138,052 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 536,944,215 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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