有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年12月 2日現在) | 第4期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,153 | 2,344,806 |
| 親投資信託受益証券 | 29,874,928 | 124,015,362 |
| 未収入金 | - | 65,000 |
| 流動資産合計 | 29,907,081 | 126,425,168 |
| 資産合計 | 29,907,081 | 126,425,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 169,786 |
| 未払受託者報酬 | 3,496 | 21,301 |
| 未払委託者報酬 | 27,926 | 111,787 |
| その他未払費用 | 442 | 3,674 |
| 流動負債合計 | 31,864 | 306,548 |
| 負債合計 | 31,864 | 306,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,007,844 | 67,295,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,867,373 | 58,822,854 |
| 元本等合計 | 29,875,217 | 126,118,620 |
| 純資産合計 | 29,875,217 | 126,118,620 |
| 負債純資産合計 | 29,907,081 | 126,425,168 |
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