有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年12月 2日現在) | 第15期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,115,518 | 7,489,636 |
| コール・ローン | 759,261,546 | 1,005,979,251 |
| 親投資信託受益証券 | 272,694,119,447 | 378,938,695,301 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 273,457,496,511 | 379,972,164,188 |
| 資産合計 | 273,457,496,511 | 379,972,164,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,251,470 | 197,330,899 |
| 未払受託者報酬 | 56,516,223 | 74,063,033 |
| 未払委託者報酬 | 296,710,363 | 388,831,169 |
| その他未払費用 | 3,002,365 | 2,961,686 |
| 流動負債合計 | 513,480,421 | 663,186,787 |
| 負債合計 | 513,480,421 | 663,186,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,642,575,158 | 54,167,314,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,301,440,932 | 325,141,662,635 |
| (分配準備積立金) | 100,950,834,616 | 160,511,332,500 |
| 元本等合計 | 272,944,016,090 | 379,308,977,401 |
| 純資産合計 | 272,944,016,090 | 379,308,977,401 |
| 負債純資産合計 | 273,457,496,511 | 379,972,164,188 |
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