有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年12月 1日現在) | 第5期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,344,806 | 13,987,162 |
| 親投資信託受益証券 | 124,015,362 | 715,255,157 |
| 未収入金 | 65,000 | - |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 126,425,168 | 729,242,322 |
| 資産合計 | 126,425,168 | 729,242,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 169,786 | 6,716,760 |
| 未払受託者報酬 | 21,301 | 103,139 |
| 未払委託者報酬 | 111,787 | 541,419 |
| その他未払費用 | 3,674 | 17,992 |
| 流動負債合計 | 306,548 | 7,379,310 |
| 負債合計 | 306,548 | 7,379,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,295,766 | 384,488,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,822,854 | 337,374,406 |
| 元本等合計 | 126,118,620 | 721,863,012 |
| 純資産合計 | 126,118,620 | 721,863,012 |
| 負債純資産合計 | 126,425,168 | 729,242,322 |
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