有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年12月 2日現在) | 第10期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,960,747 | 206,084,432 |
| 親投資信託受益証券 | 20,514,789,908 | 38,544,666,276 |
| 未収入金 | - | 44,730,000 |
| 流動資産合計 | 20,733,750,655 | 38,795,480,708 |
| 資産合計 | 20,733,750,655 | 38,795,480,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,535,225 | 65,022,073 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,417 | 6,982,095 |
| 未払委託者報酬 | 19,768,367 | 36,655,914 |
| 未払利息 | 419 | 514 |
| その他未払費用 | 666,945 | 1,222,919 |
| 流動負債合計 | 41,736,373 | 109,883,515 |
| 負債合計 | 41,736,373 | 109,883,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,544,015,925 | 14,532,602,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,147,998,357 | 24,152,994,387 |
| 元本等合計 | 20,692,014,282 | 38,685,597,193 |
| 純資産合計 | 20,692,014,282 | 38,685,597,193 |
| 負債純資産合計 | 20,733,750,655 | 38,795,480,708 |
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