有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年11月30日現在) | 第14期 (2024年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,803,424 | 4,115,518 |
| コール・ローン | 648,718,096 | 759,261,546 |
| 親投資信託受益証券 | 183,092,542,255 | 272,694,119,447 |
| 未収入金 | 93,570,000 | - |
| 流動資産合計 | 183,845,633,775 | 273,457,496,511 |
| 資産合計 | 183,845,633,775 | 273,457,496,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 272,938,950 | 157,251,470 |
| 未払受託者報酬 | 37,326,017 | 56,516,223 |
| 未払委託者報酬 | 195,961,729 | 296,710,363 |
| その他未払費用 | 6,532,836 | 3,002,365 |
| 流動負債合計 | 512,759,532 | 513,480,421 |
| 負債合計 | 512,759,532 | 513,480,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,509,457,413 | 47,642,575,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,823,416,830 | 225,301,440,932 |
| (分配準備積立金) | 49,916,669,477 | 100,950,834,616 |
| 元本等合計 | 183,332,874,243 | 272,944,016,090 |
| 純資産合計 | 183,332,874,243 | 272,944,016,090 |
| 負債純資産合計 | 183,845,633,775 | 273,457,496,511 |
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