有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成30年11月30日現在) | 第9期 (令和 1年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,335,503 | - |
| コール・ローン | 19,061,214 | 218,960,747 |
| 親投資信託受益証券 | 10,089,858,224 | 20,514,789,908 |
| 流動資産合計 | 10,213,254,941 | 20,733,750,655 |
| 資産合計 | 10,213,254,941 | 20,733,750,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,291,334 | 17,535,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,334 | 3,765,417 |
| 未払委託者報酬 | 10,333,707 | 19,768,367 |
| 未払利息 | 55 | 419 |
| その他未払費用 | 354,625 | 666,945 |
| 流動負債合計 | 22,948,055 | 41,736,373 |
| 負債合計 | 22,948,055 | 41,736,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,637,308,508 | 8,544,015,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,552,998,378 | 12,147,998,357 |
| 元本等合計 | 10,190,306,886 | 20,692,014,282 |
| 純資産合計 | 10,190,306,886 | 20,692,014,282 |
| 負債純資産合計 | 10,213,254,941 | 20,733,750,655 |
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