有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年11月30日現在) | 第13期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,382,039 | 10,803,424 |
| コール・ローン | 409,583,030 | 648,718,096 |
| 親投資信託受益証券 | 121,333,991,866 | 183,092,542,255 |
| 未収入金 | 22,090,000 | 93,570,000 |
| 流動資産合計 | 121,832,046,935 | 183,845,633,775 |
| 資産合計 | 121,832,046,935 | 183,845,633,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 133,534,510 | 272,938,950 |
| 未払受託者報酬 | 24,568,612 | 37,326,017 |
| 未払委託者報酬 | 128,985,452 | 195,961,729 |
| その他未払費用 | 4,301,133 | 6,532,836 |
| 流動負債合計 | 291,389,707 | 512,759,532 |
| 負債合計 | 291,389,707 | 512,759,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,197,371,106 | 41,509,457,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,343,286,122 | 141,823,416,830 |
| (分配準備積立金) | 23,025,223,739 | 49,916,669,477 |
| 元本等合計 | 121,540,657,228 | 183,332,874,243 |
| 純資産合計 | 121,540,657,228 | 183,332,874,243 |
| 負債純資産合計 | 121,832,046,935 | 183,845,633,775 |
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