純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

2014/08/15 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	53	499,657

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2014/08/15 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
運用管理費用(信託報酬)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。
・当ファンドの運用管理費用(信託報酬)の配分は、以下の通りです。

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#4 投資制限（連結）

託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図を行いません。
②外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成26年6月30日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		148,995	0.01
合 計(純資産総額)		1,104,107,391	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日	当事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日
1株当たり純資産額	376,342円61銭	441,969円17銭
1株当たり当期純利益金額	30,078円29銭	65,626円56銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成25年11月20日現在)	当期(平成26年5月20日現在)
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額759,130,110円期中追加設定元本額437,270,256円期中一部解約元本額61,629,480円	期首元本額1,134,770,886円期中追加設定元本額80,355,715円期中一部解約元本額82,202,794円
※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は80,317,309円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は38,605,339円であります。
※3 計算期間末日における受益権の総数	1,134,770,886口	1,132,923,807口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2014/08/15 9:01

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年6月30日現在)
しんきんアジアETF株式ファンド

2014/08/15 9:01

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2014/08/15 9:01

#11 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成25年11月20日現在	平成26年5月20日現在
負債合計		―	8,000,000
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/15 9:01