有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(1)【投資状況】

		平成26年6月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日 本	1,103,958,396	99.99
小 計		1,103,958,396	99.99
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		148,995	0.01
合 計(純資産総額)		1,104,107,391	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	インド	152,391,515	13.80
投資信託受益証券	香港	152,042,027	13.77
投資信託受益証券	韓国	133,024,255	12.05
投資信託受益証券	台湾	131,535,986	11.92
投資信託受益証券	シンガポール	123,560,171	11.19
投資信託受益証券	中国	120,565,527	10.92
投資信託受益証券	マレーシア	79,640,984	7.21
投資信託受益証券	タイ	72,795,839	6.59
投資信託受益証券	インドネシア	65,756,995	5.96
投資信託受益証券	フィリピン	32,110,341	2.91
投資信託受益証券	ベトナム	6,642,547	0.60
小 計		1,070,066,187	96.92
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		33,851,614	3.08
合 計(純資産総額)		1,103,917,801	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。