有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【投資状況】
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,217,670,222 | 97.39 |
| 小計 | 1,217,670,222 | 97.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 32,673,183 | 2.61 | |
| 合計(純資産総額) | 1,250,343,405 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | インド | 183,168,652 | 15.04 |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 151,044,810 | 12.40 |
| 投資信託受益証券 | 台湾 | 145,733,336 | 11.97 |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 138,092,565 | 11.34 |
| 投資信託受益証券 | 中国 | 133,331,788 | 10.95 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 106,453,586 | 8.74 |
| 投資信託受益証券 | タイ | 77,694,277 | 6.38 |
| 投資信託受益証券 | マレーシア | 71,534,112 | 5.87 |
| 投資信託受益証券 | インドネシア | 66,316,160 | 5.45 |
| 投資信託受益証券 | フィリピン | 61,738,110 | 5.07 |
| 投資信託受益証券 | ベトナム | 33,563,712 | 2.76 |
| 小計 | 1,168,671,108 | 95.98 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 48,970,591 | 4.02 | |
| 合計(純資産総額) | 1,217,641,699 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
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