有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,317,744,246 | 98.05 |
| 小計 | 1,317,744,246 | 98.05 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 26,222,261 | 1.95 | |
| 合計(純資産総額) | 1,343,966,507 | 100.00 | |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 中国 | 181,217,520 | 13.75 |
| 投資信託受益証券 | 台湾 | 171,308,069 | 13.00 |
| 投資信託受益証券 | インド | 170,665,224 | 12.95 |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 160,688,651 | 12.19 |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 156,083,928 | 11.85 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 113,211,437 | 8.59 |
| 投資信託受益証券 | タイ | 91,121,975 | 6.92 |
| 投資信託受益証券 | マレーシア | 77,591,722 | 5.89 |
| 投資信託受益証券 | インドネシア | 74,824,503 | 5.68 |
| 投資信託受益証券 | フィリピン | 54,315,723 | 4.12 |
| 投資信託受益証券 | ベトナム | 34,875,400 | 2.65 |
| 小計 | 1,285,904,152 | 97.59 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 31,805,373 | 2.41 | |
| 合計(純資産総額) | 1,317,709,525 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
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