- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 1,335,223,117 | 97.42 |
| 小計 | 1,335,223,117 | 97.42 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 35,347,293 | 2.58 | |
| 合計(純資産総額) | 1,370,570,410 | 100.00 | |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | インド | 197,404,257 | 14.78 |
| 投資信託受益証券 | 中国 | 168,674,115 | 12.63 |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 162,122,400 | 12.14 |
| 投資信託受益証券 | 台湾 | 158,922,693 | 11.90 |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 157,435,589 | 11.79 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 96,901,909 | 7.26 |
| 投資信託受益証券 | マレーシア | 83,163,878 | 6.23 |
| 投資信託受益証券 | タイ | 81,257,252 | 6.09 |
| 投資信託受益証券 | インドネシア | 80,633,418 | 6.04 |
| 投資信託受益証券 | フィリピン | 63,080,352 | 4.72 |
| 投資信託受益証券 | ベトナム | 36,779,925 | 2.75 |
| 小計 | 1,286,375,788 | 96.34 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 48,857,050 | 3.66 | |
| 合計(純資産総額) | 1,335,232,838 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
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