有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【投資状況】
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,688,155,230 | 98.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 24,153,732 | 1.41 | |
| 合計(純資産総額) | 1,712,308,962 | 100.00 | |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 218,854,513 | 12.96 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 117,565,718 | 6.96 |
| 投資信託受益証券 | マレーシア | 99,870,177 | 5.92 |
| 投資信託受益証券 | タイ | 123,425,609 | 7.31 |
| 投資信託受益証券 | フィリピン | 72,503,055 | 4.29 |
| 投資信託受益証券 | インドネシア | 124,527,138 | 7.38 |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 194,538,317 | 11.52 |
| 投資信託受益証券 | 台湾 | 211,828,133 | 12.55 |
| 投資信託受益証券 | 中国 | 214,878,269 | 12.73 |
| 投資信託受益証券 | ベトナム | 63,482,760 | 3.76 |
| 投資信託受益証券 | インド | 213,206,944 | 12.63 |
| 小計 | 1,654,680,633 | 98.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 33,425,348 | 1.98 | |
| 合計(純資産総額) | 1,688,105,981 | 100.00 | |
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