有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【投資状況】
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,680,095,807 | 97.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 37,947,439 | 2.21 | |
| 合計(純資産総額) | 1,718,043,246 | 100.00 | |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 211,003,138 | 12.56 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 125,409,994 | 7.46 |
| 投資信託受益証券 | マレーシア | 90,287,398 | 5.37 |
| 投資信託受益証券 | タイ | 134,420,761 | 8.00 |
| 投資信託受益証券 | フィリピン | 69,454,533 | 4.13 |
| 投資信託受益証券 | インドネシア | 115,639,433 | 6.88 |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 207,772,194 | 12.37 |
| 投資信託受益証券 | 台湾 | 208,775,722 | 12.43 |
| 投資信託受益証券 | 中国 | 206,800,292 | 12.31 |
| 投資信託受益証券 | ベトナム | 47,169,108 | 2.81 |
| 投資信託受益証券 | インド | 224,250,194 | 13.35 |
| 小計 | 1,640,982,767 | 97.67 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 39,066,388 | 2.33 | |
| 合計(純資産総額) | 1,680,049,155 | 100.00 | |
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