- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,531,089,226 | 98.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 19,914,324 | 1.28 | |
| 合計(純資産総額) | 1,551,003,550 | 100.00 | |
| (参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 171,934,018 | 11.23 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 110,781,600 | 7.24 |
| 投資信託受益証券 | マレーシア | 99,696,009 | 6.51 |
| 投資信託受益証券 | タイ | 102,407,244 | 6.69 |
| 投資信託受益証券 | フィリピン | 73,746,655 | 4.82 |
| 投資信託受益証券 | インドネシア | 105,868,876 | 6.91 |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 203,696,229 | 13.30 |
| 投資信託受益証券 | 台湾 | 200,305,164 | 13.08 |
| 投資信託受益証券 | 中国 | 181,894,453 | 11.88 |
| 投資信託受益証券 | ベトナム | 64,289,114 | 4.20 |
| 投資信託受益証券 | インド | 196,763,878 | 12.85 |
| 小計 | 1,511,383,240 | 98.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 19,671,977 | 1.28 | |
| 合計(純資産総額) | 1,531,055,217 | 100.00 | |
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