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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,608,773,112	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		33,297,788	2.03
合計(純資産総額)		1,642,070,900	100.00

(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	中国	214,404,785	13.33
投資信託受益証券	韓国	204,701,904	12.72
投資信託受益証券	インド	204,098,907	12.69
投資信託受益証券	香港	202,440,735	12.58
投資信託受益証券	台湾	199,335,830	12.39
投資信託受益証券	シンガポール	141,451,920	8.79
投資信託受益証券	タイ	105,178,813	6.54
投資信託受益証券	インドネシア	102,049,874	6.34
投資信託受益証券	マレーシア	89,411,978	5.56
投資信託受益証券	フィリピン	61,683,525	3.83
投資信託受益証券	ベトナム	40,604,760	2.52
小計		1,565,363,031	97.30
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		43,437,477	2.70
合計(純資産総額)		1,608,800,508	100.00

開示資料

決算

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