- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【投資状況】
| 平成26年12月30日現在 | ||||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 1,352,645,958 | 99.91 | |
| 小 計 | 1,352,645,958 | 99.91 | ||
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 1,269,124 | 0.09 | ||
| 合 計(純資産総額) | 1,353,915,082 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 (参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド | ||||
| 平成26年12月30日現在 | ||||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | インド | 176,127,166 | 13.02 | |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 167,925,668 | 12.41 | |
| 投資信託受益証券 | 中国 | 167,391,674 | 12.37 | |
| 投資信託受益証券 | 台湾 | 165,645,103 | 12.25 | |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 142,944,694 | 10.57 | |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 141,753,781 | 10.48 | |
| 投資信託受益証券 | マレーシア | 116,551,116 | 8.62 | |
| 投資信託受益証券 | タイ | 87,576,802 | 6.47 | |
| 投資信託受益証券 | インドネシア | 77,815,025 | 5.75 | |
| 投資信託受益証券 | フィリピン | 38,651,705 | 2.86 | |
| 投資信託受益証券 | ベトナム | 7,425,633 | 0.55 | |
| 小 計 | 1,289,808,367 | 95.35 | ||
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 62,858,753 | 4.65 | ||
| 合 計(純資産総額) | 1,352,667,120 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | ||||
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