有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(1)【投資状況】

		平成27年5月29日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日 本	1,451,695,341	97.51
小 計		1,451,695,341	97.51
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		37,095,616	2.49
合 計(純資産総額)		1,488,790,957	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	インド	208,275,451	14.35
投資信託受益証券	中国	186,921,924	12.88
投資信託受益証券	台湾	186,731,584	12.86
投資信託受益証券	香港	186,517,902	12.85
投資信託受益証券	韓国	152,408,015	10.50
投資信託受益証券	シンガポール	121,908,076	8.40
投資信託受益証券	タイ	97,385,656	6.71
投資信託受益証券	マレーシア	93,734,755	6.46
投資信託受益証券	インドネシア	83,447,966	5.75
投資信託受益証券	フィリピン	53,434,038	3.68
投資信託受益証券	ベトナム	18,781,089	1.29
小 計		1,389,546,456	95.73
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		62,154,443	4.27
合 計(純資産総額)		1,451,700,899	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。