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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

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【提出】: 2017/08/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本		1,480,312,368	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)			9,849,729	0.66
合計(純資産総額)			1,490,162,097	100.00
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
資産の種類	国・地域	時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券	インド	204,641,586		13.82
投資信託受益証券	韓国	194,677,101		13.15
投資信託受益証券	台湾	191,263,083		12.92
投資信託受益証券	香港	183,150,576		12.37
投資信託受益証券	中国	173,925,081		11.75
投資信託受益証券	シンガポール	125,961,792		8.51
投資信託受益証券	タイ	91,382,911		6.17
投資信託受益証券	インドネシア	91,310,649		6.17
投資信託受益証券	マレーシア	90,967,782		6.15
投資信託受益証券	フィリピン	65,244,480		4.41
投資信託受益証券	ベトナム	37,001,216		2.50
小計		1,449,526,257		97.92
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		30,738,062		2.08
合計(純資産総額)		1,480,264,319		100.00

開示資料

決算

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