有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【投資状況】
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,684,543,548 | 98.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 21,306,172 | 1.25 | |
| 合計(純資産総額) | 1,705,849,720 | 100.00 | |
(参考)しんきんアジアETF株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 226,371,555 | 13.44 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 131,129,049 | 7.78 |
| 投資信託受益証券 | マレーシア | 92,273,256 | 5.48 |
| 投資信託受益証券 | タイ | 131,842,556 | 7.83 |
| 投資信託受益証券 | フィリピン | 59,890,439 | 3.56 |
| 投資信託受益証券 | インドネシア | 124,329,103 | 7.38 |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 216,780,410 | 12.87 |
| 投資信託受益証券 | 台湾 | 219,762,703 | 13.05 |
| 投資信託受益証券 | 中国 | 208,994,699 | 12.41 |
| 投資信託受益証券 | ベトナム | 45,958,455 | 2.73 |
| 投資信託受益証券 | インド | 192,843,148 | 11.45 |
| 小計 | 1,650,175,373 | 97.96 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 34,329,651 | 2.04 | |
| 合計(純資産総額) | 1,684,505,024 | 100.00 | |
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