有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成25年6月12日現在 | 第3期 平成26年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 613,276,512 | 362,948,667 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,280,791,780 | 2,768,576,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,049,184 | 15,065,417 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,959,117,476 | 3,146,590,570 | |||
| 資産合計 | 4,959,117,476 | 3,146,590,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 296,712,035 | 245,498,891 | |||
| 未払解約金 | 65,112,683 | 3,589,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,153,725 | 608,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,612,979 | 18,253,339 | |||
| その他未払費用 | 247,142 | 132,547 | |||
| 流動負債合計 | 397,838,564 | 268,082,218 | |||
| 負債合計 | 397,838,564 | 268,082,218 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,238,743,361 | ※1 2,454,988,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,535,551 | 423,519,434 | |||
| (分配準備積立金) | 374,365,716 | 440,514,862 | |||
| 元本等合計 | 4,561,278,912 | 2,878,508,352 | |||
| 純資産合計 | 4,561,278,912 | 2,878,508,352 | |||
| 負債純資産合計 | 4,959,117,476 | 3,146,590,570 | |||
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